キャッシュ・フロー計算書

	2023/12	2024/12
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	13,972	19,304
減価償却費	2,961	3,082
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△362	△388
株式給付引当金の増減額（△は減少）	△94	80
受取利息及び受取配当金	△179	△229
支払利息	66	74
補助金収入	△114	△55
有形固定資産除却損	80	200
特別調査関連費用	74	-
売上債権の増減額（△は増加）	△2,992	△794
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,213	△454
仕入債務の増減額（△は減少）	1,112	△108
その他	137	477
小計	13,447	21,188
利息及び配当金の受取額	181	229
利息の支払額	△67	△76
補助金の受取額	114	55
法人税等の支払額	△3,651	△3,781
法人税等の還付額	76	27
特別調査関連費用の支払額	△74	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,027	17,644
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,655	△4,853
無形固定資産の取得による支出	△547	△342
投資有価証券の取得による支出	△1	△392
長期性預金の預入による支出	-	△1,100
その他	58	△46
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,145	△6,734
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△94	81
長期借入れによる収入	139	-
長期借入金の返済による支出	△108	△74
自己株式の取得による支出	△0	△2,001
自己株式の売却による収入	-	353
配当金の支払額	△2,640	△4,308
その他	△74	△74
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,778	△6,022
現金及び現金同等物に係る換算差額	589	856
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,692	5,743
現金及び現金同等物の期首残高	29,948	32,640
現金及び現金同等物の期末残高	32,640	38,384